| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
110.300 | 144.800 |
| Первісна вартість |
031 |
220.200 | 279.200 |
| Знос |
032 |
109.900 | 134.400 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
600.000 | 450.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
710.300 | 594.800 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
2.300 | 3.900 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
178.200 | 247.300 |
| первісна вартість |
161 |
178.700 | 247.800 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.500 | 0.500 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
6.500 | 6.100 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
13.200 | 27.800 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
2.600 | 2.600 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
0.300 | 8.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
203.100 | 295.700 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.300 | 0.300 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
226.600 | 226.600 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
745.300 | 745.300 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-87.400 | -103.800 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
884.500 | 868.100 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0.000 | 2.500 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
4.000 | 2.600 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 0.00000 |
| з оплати праці |
580 |
1.90000 | 3.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
23.30000 | 14.60000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
29.20000 | 22.70000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
913.70000 | 890.80000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
19 |
| ПІБ керівника |
Безсонов Вiталiй Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Демченко Олена Вiкторiвна |
Примітки:
Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Методи визначення амортизацiї протягом року не змiнювалися .
Iндексацiя основних засобiв у 2010 роцi не проводилась.
Переоцiнка основних засобiв у 2010 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2010 р.
Протягом 2010 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним.
Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi.
Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу вiдсутнi.
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.
Оформлених у заставу основних засобiв немає.
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 № 91).
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, складають - 450,0 тис.грн.
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 № 91).
Запаси
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом середньозваженої собiвартостi
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Дооцiнка ТМЦ у 2010 роцi не проводилася.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства.
Уцiнка запасiв не вiдбувалася.
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси, переданi на комiсiю та у заставу, вiдсутнi.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246 ).
Дебiторська заборгованiсть
Основнi дебiтори :
ФЛП Литвиненко О.Л. - 129,4 тис.грн.
ФЛП Литвиненко Ю.Ю. - 47,6 тис.грн.
ТОВ "Визант" - 20,3 тис.грн.
Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
У 2010р. вiдбулося списання безнадiйної заборгованостi на суму -35,9 тис.грн
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався.
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить незначну суму та складається з декiлькох дрiбних кредиторiв.
Прострочена заборгованiсть вiдсутня.
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" (Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.). |
|
|