АТ "Харкiвводпроект"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 144.800171.300
Первісна вартість 031 279.200321.200
Знос 032 134.400149.900
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 450.000450.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 594.800621.300
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 3.9002.400
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 247.300253.200
первісна вартість 161 247.800253.700
резерв сумнівних боргів 162 0.5000.500
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 6.1006.100
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 27.8003.000
Поточні фінансові інвестиції 220 2.6002.600
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 8.0000.200
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 295.700267.500
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.3001.100
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 226.600226.600
Додатково вкладений капітал 320 745.300745.300
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -103.800-113.200
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 868.100858.700
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2.5000.400
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 2.6006.400
зі страхування 570 0.0001.20000
з оплати праці 580 3.000004.50000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 14.6000018.70000
Усього за розділом IV 620 22.7000031.20000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 890.80000889.90000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 18


ПІБ керівника Безсонов Вiталiй Миколайович
ПІБ головного бухгалтера Демченко Олена Вiкторiвна
Примітки:
У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 iз змiнами.
Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
У 2011 роцi зупинення та лiквiдацiя окремих видiв дiяльностi товариства вiдсутня.
Статтi фiнансової звiтностi повнiстю вiдповiдають наступним критерiям:
Має мiсце вiрогiднiсть надходження та вибуття наступних економiчних вигiд, пов`язаних з цiєю статтею.
Оцiнка статтi достовiрна.
Звiтним перiодом є календарний рiк. Баланс товариства складено на кiнець останнього дня звiтного року.
Консолiдована звiтнiсть не складається.
Обмежень щодо володiння активами немає.
Участi у спiльних пiдприємствах товариство не бере.

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 13 "Фiнансовi iнструменти", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2001 за N 1050I6241 (далi - П(с)БО 13), додатково повiдомляємо, що операцiй з фiнансовими iнструментами товариство не здiйснювало.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19 "Об'єднання пiдприємств", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.99 за N 499I3792, додатково повiдомляємо, що товариство не здiйснювало операцiй з придбання пiдприємств та обєднання дiяльностi з iншими пiдприємствами.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2003 за N 1025I8346 (далi - П(с)БО 26), додатково повiдомляємо,що товариство не є учасником програм, зазначених у стандартi.
На вимогу П(с)БО 27 <Необоротнi активи та група вибуття, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003 № 617, повiдомляємо наступну iнформацiю :
Необоротних активiв та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2011р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би вiдповiдав ознакам припиненої дiяльностi та його визнано як утримуваний для продажу .
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 "Зменшення корисностi активiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35I10315 (далi - П(с)БО 28), повiдомляємо наступну iнформацiю :
Станом на 31.12.2011р. товариством було оцiнено , що ознаки ймовiрного зменшення корисностi активiв вiдсутнi.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.05.2005 N 412 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2005 за N 621I10901 (далi - П(с)БО 29), додатково повiдомляємо, що за 2011рiк товариство цей звiт не складає.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2007 N 779 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2007 за N 823I14090, додатково повiдомляємо: жодного об'єкту нерухомого майна , що вiдповiдає ознакам iнвестицiйної нерухомостi, товариство не має.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 34 "Платiж на основi акцiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.2009 за N 57I16073, додатково повiдомляємо, що договорiв про платiж на основi акцiй товариство не укладало.
Особлива iнформацiя про емiтента вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

Фiлiї та представництва товариством не створювалися .
Рiшення про утворення фiлiй та представництв не приймалося.
Порушення справи про банкрутство товариства , внесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося.
Рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалося .


Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту .
Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.
Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася .
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011 р.
Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi .
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92 .


Запаси
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом iдентифiкованої собiвартостi..
Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства .
Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi .
Облiк товарно- матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно Положення ( стандарту ) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99 р.№ 246 ).

Дебiторська заборгованiсть
Основнi дебiтори
- ФОП Литвиненко О.Л.- 88,8 тис.грн.
- ФОП Литвиненко Ю.Ю. - 38,6 тис.грн.
- ФОП Шумiлкiн А.В. - 41,1 тис.грн.
У 2011р. вiдбулося списання дебiторської заборгованостi , по котрiй сплинув термiн позовної давностi , на суму - 20,3 тис.грн.
Також у 2011р. списана дебiторська заборгованiсть за Пенсiйним Фондом по акту перевiрки у сумi - 17613,87 грн.
Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався .
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).

Кредиторська заборгованiсть
Основнi кредитори :
- Харкiвкомуночиствод - 5,1 тис.грн.
- Укрсхидлiфт 5,3 тис.грн.
Заборгованiсть з оплати працi - 4,5 тис. грн. , зi страхування - 1,2тис.грн.,та бюджетом- 6,4 тис.грн. -є поточною
Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами .
Даннi баланса про наявну кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства .
Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня .
Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса.
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I